DNM — QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkÜcret %1,50Stopaj %17,5
DNM, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 52,9259 lira.
Fonun özeti
DNM, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
3 Haziran 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIPO00727.
Resmî adı: QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 52,9259 lira.
Düşüşte: bugün -0.63%. −14.4 mn ₺ (-1.00% büyüklük). Beş günde -1.26%.
Fonun büyüklüğü 1,42 milyar lira. 1.077 yatırımcı var.
Son günde fondan 14,44 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,63%; son 1 ayda +4,01%; son 3 ayda +8,53%; son 6 ayda +9,53%; yılbaşından bu yana +12,91%; son 1 yılda +25,30%.
Kendi kategorisinde 96/383.
Fiyat serisi 561 gün: 5 Haziran 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 53,9’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yabancı Kamu Borçlanma 13,4, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 12,8, Yatırım Fonları Katılma Payları 8,7, Yabancı Hisse Senedi 5,3.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.63%. −14.4 mn ₺ (-1.00% büyüklük). Beş günde -1.26%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 14,44 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi arttı.
Toplam büyüklük 1,42 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.077.
Dolaşımdaki pay 26.824.999.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 2,68’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.