DNH — DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest · hisse yoğunTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %2,95Stopaj %0,0
DNH, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1468 lira.
Fonun özeti
DNH, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
29 Eylül 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01718.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1468 lira.
Düşüşte: bugün -1.74%. +3.049 ₺ (+0.02% büyüklük). Beş günde -2.14%.
Fonun büyüklüğü 16,96 milyon lira. 60 yatırımcı var.
Son günde fondan 3,0 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -1,74%; son 1 ayda +3,74%; son 3 ayda -0,35%; son 6 ayda +1,95%; yılbaşından bu yana +15,92%.
Kendi kategorisinde 104/383.
Fiyat serisi 231 gün: 1 Ekim 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 90,8’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Takasbank Para Piyasası 7,2, TL Vadeli Mevduat 1,9.
Hisse sınıfı yüzde 90,8. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Büyük payların toplamı %33.9. En irisi CIMSA %7.73. Yıl sonuna kadar inmesi lazım.
%5’i aşan ve BIST 30 dışı payların toplamı %33.9. Tavan %20. Aradaki %13.9 puanın yıl sonuna kadar inmesi lazım. EKGYO %11.97, ENKAI %11.34, EREGL %6.16, KRDMD %5.83 BIST 30’da, hesaba katılmadı.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.74%. +3.049 ₺ (+0.02% büyüklük). Beş günde -2.14%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fonun içine 3,0 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 16,96 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 60.
Dolaşımdaki pay 14.788.143.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,95. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.
Pay tavanının yüzde 1,48’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.