DNF — A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU

A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon sepetiTEFAS açıkRisk 4/7Ücret %1,95Stopaj %17,5

DNF, bir yatırım fonu. Kurucusu A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3724 lira.

Fonun özeti

DNF, bir yatırım fonu.

Kurucusu A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

1 Aralık 2025 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYA1PS00174.

Resmî adı: A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3724 lira.

Tempo yavaşladı: bugün +0.12%, son günler +0.59%. −50.1 mn ₺ (-13.47% büyüklük), kişi +5. Beş günde +2.30%.

Fonun büyüklüğü 322,33 milyon lira. 159 yatırımcı var.

Son günde fondan 50,11 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,12%; son 1 ayda +10,70%; son 3 ayda +12,22%; son 6 ayda +17,61%; yılbaşından bu yana +31,34%.

Kendi kategorisinde 11/87 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 188 gün: 2 Aralık 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 97,1’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Takasbank Para Piyasası 2,8, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 0,0.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Kuralların en çok vurduğu fon.

En büyük pay KARCL %12.94. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.

Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Tempo yavaşladı: bugün +0.12%, son günler +0.59%. −50.1 mn ₺ (-13.47% büyüklük), kişi +5. Beş günde +2.30%.

Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.

Bugün fondan 50,11 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 5 kişi arttı.

Toplam büyüklük 322,33 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 159.

Dolaşımdaki pay 234.864.997.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,95. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 23,49’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:45.

Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.