DMG — DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Fon sepetiTEFAS açıkRisk 7/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
DMG, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,9025 lira.
Fonun özeti
DMG, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
17 Mart 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP00694.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,9025 lira.
Düşüşte: bugün -1.93%. −1.7 mn ₺ (-0.05% büyüklük). Beş günde -3.50%.
Fonun büyüklüğü 3,07 milyar lira. 15.286 yatırımcı var.
Son günde fondan 1,68 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -1,93%; son 1 ayda +14,73%; son 3 ayda -8,45%; son 6 ayda -20,01%; yılbaşından bu yana +0,11%; son 1 yılda +84,44%; son 3 yılda +339,24%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 8/87 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 1118 gün: 18 Mart 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 52,7’si Yabancı Borsa Yatırım Fonu tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Kıymetli Maden BYF 18,4, Yabancı Hisse Senedi 12,9, Kıymetli Madenler 6,1, Yatırım Fonları Katılma Payları 5,5.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
En büyük pay GMSTR %17.64. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.93%. −1.7 mn ₺ (-0.05% büyüklük). Beş günde -3.50%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 1,68 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 17 kişi arttı.
Toplam büyüklük 3,07 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 15.286.
Dolaşımdaki pay 445.188.273.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 4,38. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 8,90’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 7/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.