DLG — DENİZ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Serbest fonTEFAS kapalıÜcret %2,00Stopaj %17,5
DLG, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,2647 lira.
Fonun özeti
DLG, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
18 Ağustos 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP00652.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,2647 lira.
Düşüşte: bugün -1.38%. para yok. Beş günde -1.06%.
Fonun büyüklüğü 4,60 milyon lira. 37 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -1,38%; son 1 ayda +2,57%; son 3 ayda +2,93%; son 6 ayda +14,62%; yılbaşından bu yana +2,23%; son 1 yılda +8,75%; son 3 yılda +28,97%.
Kendi kategorisinde 383/615.
Fiyat serisi 753 gün: 1 Eylül 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 65,8’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 34,2.
Hisse sınıfı yüzde 65,8. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Serbest fon. Bu rehberin asıl hedefi.
Birkaç kâğıda yığılmak, sığ tahta toplamak, repo ve Takasbank şişirmek artık sınırlı. Portföyü görmeden “sat” demiyoruz; kural bu fona işliyor.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.38%. para yok. Beş günde -1.06%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Toplam büyüklük 4,60 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 37.
Dolaşımdaki pay 3.636.370.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,36’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.