DLD — DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse senedi fonuTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %2,00Stopaj %0,0
DLD, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 7,6241 lira.
Fonun özeti
DLD, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
24 Şubat 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP00645.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 7,6241 lira.
Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.17%, önceki günler -0.33%. +145.705 ₺ (+0.23% büyüklük). Beş günde -1.10%.
Fonun büyüklüğü 64,77 milyon lira. 578 yatırımcı var.
Son günde fondan 145,7 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,17%; son 1 ayda +2,68%; son 3 ayda +7,05%; son 6 ayda +7,36%; yılbaşından bu yana +24,42%; son 1 yılda +25,21%; son 3 yılda +107,03%.
Kendi kategorisinde 122/183.
Fiyat serisi 1133 gün: 25 Şubat 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 93,9’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Takasbank Para Piyasası 5,4, TL Vadeli Mevduat 0,7.
Hisse sınıfı yüzde 93,9. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.17%, önceki günler -0.33%. +145.705 ₺ (+0.23% büyüklük). Beş günde -1.10%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fonun içine 145,7 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 64,77 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 578.
Dolaşımdaki pay 8.495.011.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.
Pay tavanının yüzde 2,83’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.