DL2 — DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Para piyasasıTEFAS açıkRisk 1/7Ücret %0,49Stopaj %17,5
DL2, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,5102 lira.
Fonun özeti
DL2, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
9 Temmuz 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01312.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,5102 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.11%. +14.6 mn ₺ (+0.18% büyüklük), kişi +2.
Fonun büyüklüğü 8,27 milyar lira. 653 yatırımcı var.
Son günde fondan 14,64 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,11%; son 1 ayda +3,28%; son 3 ayda +10,36%; son 6 ayda +21,26%; yılbaşından bu yana +28,77%; son 1 yılda +46,98%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 26/49.
Fiyat serisi 539 gün: 10 Temmuz 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 38,7’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: TL Vadeli Mevduat 30,4, Devlet Tahvili 28,9, Özel Sektör Tahvili 1,3, Kamu Kira Sertifikası (TL) 0,6.
Nakit / para piyasası yüzde 69,0. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.
Raporda repo %46.39. Tavan yalnız pay senedi reposu için %25. Bunun ne kadarı pay reposu, satırdan ayrılamıyor.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.11%. +14.6 mn ₺ (+0.18% büyüklük), kişi +2.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 14,64 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 2 kişi arttı.
Toplam büyüklük 8,27 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 653.
Dolaşımdaki pay 3.296.545.254.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,49. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 1,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 3,30’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–13:30.
Risk notu 1/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.