DKR — DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 7/7Ücret %2,92Stopaj %17,5
DKR, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,929795 lira.
Fonun özeti
DKR, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
8 Mayıs 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01221.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,929795 lira.
Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.01%, önceki günler -1.27%. −26.1 mn ₺ (-11.82% büyüklük). Beş günde -7.35%.
Fonun büyüklüğü 194,65 milyon lira. 1.610 yatırımcı var.
Son günde fondan 26,10 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,01%; son 1 ayda -7,13%; son 3 ayda +24,54%; son 6 ayda +43,00%; yılbaşından bu yana +56,34%; son 1 yılda +36,82%.
Uzun vadede artmış, son ay geri vermiş. Tek aya bakıp karar vermek yanıltır.
Kendi kategorisinde 371/383 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 566 gün: 29 Mayıs 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 73,0’si Vadeli İşlemler Nakit Teminatları tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 46,2, TL Vadeli Mevduat 0,9.
Hisse sınıfı yüzde 46,2. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Büyük payların toplamı %30.21. En irisi YEOTK %9.62. Yıl sonuna kadar inmesi lazım.
%5’i aşan ve BIST 30 dışı payların toplamı %30.21. Tavan %20. Aradaki %10.21 puanın yıl sonuna kadar inmesi lazım.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.01%, önceki günler -1.27%. −26.1 mn ₺ (-11.82% büyüklük). Beş günde -7.35%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 26,10 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 41 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 194,65 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.610.
Dolaşımdaki pay 209.346.773.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,92. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 10,47’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 7/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.