DKP — QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %1,25Stopaj %17,5
DKP, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 48,4041 lira.
Fonun özeti
DKP, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
9 Mayıs 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIPO00719.
Resmî adı: QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 48,4041 lira.
Getiri +0.04% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 4,17 milyar lira. 628 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +1,80%; son 3 ayda +5,11%; son 6 ayda +9,86%; yılbaşından bu yana +12,67%; son 1 yılda +17,15%.
Kendi kategorisinde 526/615 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 541 gün: 15 Mayıs 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 86,3’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Döviz Vadeli Mevduat 13,7.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri +0.04% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 4,17 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 628.
Dolaşımdaki pay 86.230.000.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 71,86’i dolu. Tavana yaklaşmış.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.