DIP — DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Serbest · para piyasasıTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %0,39Stopaj %17,5
DIP, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,5994 lira.
Fonun özeti
DIP, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
1 Temmuz 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01635.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,5994 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.10%. +1.83 mr ₺ (+3.22% büyüklük), kişi -13.
Fonun büyüklüğü 58,48 milyar lira. 1.938 yatırımcı var.
Son günde fondan 1,83 milyar lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,27%; son 3 ayda +10,61%; son 6 ayda +22,31%; yılbaşından bu yana +29,84%; son 1 yılda +48,22%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 143/383.
Fiyat serisi 295 gün: 2 Temmuz 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 80,8’si TL Vadeli Mevduat tarafında.
Kalan başlıca kalemler: TL Katılma Hesabı 15,6, Ters Repo 3,6.
Nakit / para piyasası yüzde 100,0. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.10%. +1.83 mr ₺ (+3.22% büyüklük), kişi -13.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 1,83 milyar lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 13 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 58,48 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.938.
Dolaşımdaki pay 36.563.990.733.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,39. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 36,56’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–13:30.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.