DID — DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %1,95Stopaj %17,5
DID, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,4637 lira.
Fonun özeti
DID, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
27 Mayıs 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01585.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,4637 lira.
Düşüşte: bugün -0.45%. −360 ₺ (-0.00% büyüklük). Beş günde -0.62%.
Fonun büyüklüğü 27,69 milyon lira. 154 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,45%; son 1 ayda +2,28%; son 3 ayda +6,38%; son 6 ayda +10,94%; yılbaşından bu yana +19,54%; son 1 yılda +31,23%.
Kendi kategorisinde 114/153.
Fiyat serisi 317 gün: 29 Mayıs 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 43,3’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yabancı Hisse Senedi 24,8, Hisse Senedi 15,2, Yatırım Fonları Katılma Payları 9,9, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 5,2.
Hisse sınıfı yüzde 40,0. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Nakit / para piyasası yüzde 43,6. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.45%. −360 ₺ (-0.00% büyüklük). Beş günde -0.62%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 360 lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 27,69 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 154.
Dolaşımdaki pay 18.916.293.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,95. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 1,89’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.