DHT — DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
DHT, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1570 lira.
Fonun özeti
DHT, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
29 Aralık 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01775.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1570 lira.
Düşüşte: bugün -0.78%. +251.747 ₺ (+0.32% büyüklük). Beş günde -1.99%.
Fonun büyüklüğü 77,33 milyon lira. 776 yatırımcı var.
Son günde fondan 251,7 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,78%; son 1 ayda +2,60%; son 3 ayda +5,04%; son 6 ayda +6,61%; yılbaşından bu yana +15,42%.
Kendi kategorisinde 110/153.
Fiyat serisi 167 gün: 31 Aralık 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 43,6’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yabancı Borsa Yatırım Fonu 22,6, Hisse Senedi 14,5, Yatırım Fonları Katılma Payları 9,2, Ters Repo 9,1.
Hisse sınıfı yüzde 58,0. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.78%. +251.747 ₺ (+0.32% büyüklük). Beş günde -1.99%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fonun içine 251,7 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 2 kişi arttı.
Toplam büyüklük 77,33 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 776.
Dolaşımdaki pay 66.837.658.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 6,68’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.