DEI — ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Serbest · para piyasasıTEFAS kapalıKatılımRisk 2/7Ücret %0,25Stopaj %17,5

DEI, bir yatırım fonu. Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ. Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,038089 lira.

Fonun özeti

DEI, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.

Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

3 Temmuz 2024 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYALBT00366.

Resmî adı: ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,038089 lira.

Getiri +0.11% ama para teyidi yok.

Fonun büyüklüğü 6,60 milyon lira. 13 yatırımcı var.

Getiri

Getiri: son günde +0,11%; son 1 ayda +3,19%; son 3 ayda +7,92%; son 6 ayda +11,92%; yılbaşından bu yana -55,48%; son 1 yılda -49,51%.

Son ay toparlama var; bir yıllık tablo hâlâ eksi veya zayıf olabilir.

Kendi kategorisinde 9/59 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 521 gün: 6 Ağustos 2024 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 69,4’si TL Katılma Hesabı tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Kira Sertifikası 30,6.

Nakit / para piyasası yüzde 69,4. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Kısa vadeli serbest fon. Hisse şoku küçük, repo ve TPP tavanı büyük.

Adında para piyasası veya kısa vadeli geçiyor. %5 / %20 hisse yığını pratikte zayıf olabilir. Repo %20, Takasbank %20 ve 31 Mart 2027 süresi asıl iş.

Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.

Para hareketi

Getiri +0.11% ama para teyidi yok.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Toplam büyüklük 6,60 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 13.

Dolaşımdaki pay 173.196.936.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 0,22’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.