DEF — ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Serbest fonTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %2,25Stopaj %17,5
DEF, bir yatırım fonu. Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,7500 lira.
Fonun özeti
DEF, bir yatırım fonu.
Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
9 Ekim 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYALBT00184.
Resmî adı: ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,7500 lira.
Tempo yavaşladı: bugün -0.12%, son günler +0.08%. −773 ₺ (-0.00% büyüklük), kişi -1. Beş günde +0.07%.
Fonun büyüklüğü 71,29 milyon lira. 91 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,12%; son 1 ayda +3,09%; son 3 ayda +6,08%; son 6 ayda +14,16%; yılbaşından bu yana +21,62%; son 1 yılda +35,15%.
Kendi kategorisinde 188/383.
Fiyat serisi 725 gün: 11 Ekim 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 52,3’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 42,6, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 5,1, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 0,0.
Hisse sınıfı yüzde 42,6. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
PRU %63.95. Tavanı aşıyor; yıl sonuna kadar inmesi lazım.
PRU tek başına %63.95. Tek fona tavan %10. Bu hisse yığını değil, fon birimi.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün -0.12%, son günler +0.08%. −773 ₺ (-0.00% büyüklük), kişi -1. Beş günde +0.07%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fondan 773 lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 71,29 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 91.
Dolaşımdaki pay 25.925.148.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 5,19’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.