DCB — DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Serbest · para piyasasıTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %1,05Stopaj %17,5
DCB, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,8285 lira.
Fonun özeti
DCB, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
18 Temmuz 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP00793.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,8285 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.10%. −637.4 mn ₺ (-0.46% büyüklük), kişi +88.
Fonun büyüklüğü 139,11 milyar lira. 22.269 yatırımcı var.
Son günde fondan 637,43 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,21%; son 3 ayda +10,40%; son 6 ayda +21,79%; yılbaşından bu yana +29,15%; son 1 yılda +47,03%; son 3 yılda +263,92%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 163/383.
Fiyat serisi 1038 gün: 19 Temmuz 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 70,3’si TL Vadeli Mevduat tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 21,6, TL Katılma Hesabı 7,7, Finansman Bonosu 0,3, Özel Sektör Tahvili 0,1.
Nakit / para piyasası yüzde 99,5. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Repo satırı %18.01. Tavan %20. Sınırda.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.10%. −637.4 mn ₺ (-0.46% büyüklük), kişi +88.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 637,43 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 88 kişi arttı.
Toplam büyüklük 139,11 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 22.269.
Dolaşımdaki pay 28.809.863.626.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,05. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 28,81’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–13:30.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.