DBK — DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma fonuTEFAS açıkRisk 1/7Ücret %2,40Stopaj %17,5
DBK, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,122581 lira.
Fonun özeti
DBK, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
9 Temmuz 2012 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDZBK00187.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,122581 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.12%. +55.6 mn ₺ (+8.27% büyüklük), kişi +23.
Fonun büyüklüğü 727,94 milyon lira. 85.341 yatırımcı var.
Son günde fondan 55,56 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,12%; son 1 ayda +3,24%; son 3 ayda +10,06%; son 6 ayda +20,71%; yılbaşından bu yana +27,88%; son 1 yılda +45,56%; son 3 yılda +235,23%; son 5 yılda +386,93%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +386,93%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 39/62.
Fiyat serisi 1383 gün: 23 Şubat 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 33,0’si Özel Sektör Tahvili tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Finansman Bonosu 31,9, Devlet Tahvili 16,4, Ters Repo 7,1, Hazine Bonosu 6,5.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.12%. +55.6 mn ₺ (+8.27% büyüklük), kişi +23.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 55,56 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 23 kişi arttı.
Toplam büyüklük 727,94 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 85.341.
Dolaşımdaki pay 5.938.415.506.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,40. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,56. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 5,94’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–13:30.
Risk notu 1/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.