DAZ — DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %0,25Stopaj %17,5
DAZ, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 13,4477 lira.
Fonun özeti
DAZ, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
5 Şubat 2020 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP00280.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 13,4477 lira.
Tempo yavaşladı: bugün -0.14%, son günler +0.21%. para yok. Beş günde +0.72%.
Fonun büyüklüğü 331,44 milyon lira. 4 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,14%; son 1 ayda +3,96%; son 3 ayda +6,41%; son 6 ayda +15,56%; yılbaşından bu yana +18,42%; son 1 yılda +27,27%; son 3 yılda +204,15%; son 5 yılda +1.121,37%.
Beş yıllık getiri +1.121,37%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 82/615 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 1383 gün: 22 Şubat 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 61,9’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Kamu Borçlanma Aracı 22,1, Yabancı Hisse Senedi 15,5, Yatırım Fonları Katılma Payları 0,4, Döviz Vadeli Mevduat 0,0.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün -0.14%, son günler +0.21%. para yok. Beş günde +0.72%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Toplam büyüklük 331,44 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 4.
Dolaşımdaki pay 24.646.884.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 12,32’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.