DAV — DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıRisk 3/7Ücret %0,75Stopaj %17,5
DAV, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 58,5694 lira.
Fonun özeti
DAV, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
9 Ekim 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01387.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 58,5694 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.03%. +95.234 ₺ (+0.01% büyüklük).
Fonun büyüklüğü 1,21 milyar lira. 221 yatırımcı var.
Son günde fondan 95,2 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,03%; son 1 ayda +2,83%; son 3 ayda +5,75%; son 6 ayda +11,23%; yılbaşından bu yana +12,86%; son 1 yılda +19,09%.
Kendi kategorisinde 267/615.
Fiyat serisi 454 gün: 11 Kasım 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 99,8’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Döviz Vadeli Mevduat 0,2, TL Vadeli Mevduat 0,0.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.03%. +95.234 ₺ (+0.01% büyüklük).
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 95,2 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Toplam büyüklük 1,21 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 221.
Dolaşımdaki pay 20.657.212.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,75. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 13,77’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.