DAT — DENİZ PORTFÖY ARMUT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %0,50Stopaj %17,5
DAT, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 99,3318 lira.
Fonun özeti
DAT, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
29 Mayıs 2019 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP00256.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY ARMUT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 99,3318 lira.
Tempo yavaşladı: bugün -0.01%, son günler +0.11%. para yok. Beş günde +0.48%.
Fonun büyüklüğü 276,40 milyon lira. 6 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,01%; son 1 ayda +2,77%; son 3 ayda +7,13%; son 6 ayda +12,93%; yılbaşından bu yana +17,31%; son 1 yılda +25,73%; son 3 yılda +135,48%; son 5 yılda +737,83%.
Beş yıllık getiri +737,83%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 292/615.
Fiyat serisi 1383 gün: 22 Şubat 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 68,8’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 16,8, Kamu Borçlanma Aracı 14,0, Döviz Vadeli Mevduat 0,4, TL Vadeli Mevduat 0,0.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün -0.01%, son günler +0.11%. para yok. Beş günde +0.48%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Toplam büyüklük 276,40 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 6.
Dolaşımdaki pay 2.782.588.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 27,83’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.