DAS — DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %0,80Stopaj %17,5
DAS, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 55,6114 lira.
Fonun özeti
DAS, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
18 Ocak 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP00892.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 55,6114 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.04%. −128.6 mn ₺ (-0.11% büyüklük), kişi -35.
Fonun büyüklüğü 114,85 milyar lira. 25.325 yatırımcı var.
Son günde fondan 128,60 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +2,14%; son 3 ayda +6,24%; son 6 ayda +12,05%; yılbaşından bu yana +15,28%; son 1 yılda +21,90%; son 3 yılda +103,91%.
Kendi kategorisinde 301/383.
Fiyat serisi 903 gün: 25 Ocak 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 30,2’si Döviz Vadeli Mevduat tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Dövize Endeksli 20,5, Döviz Katılma Hesabı 9,3, Ters Repo 8,7, Kira Sertifikası İhracı Borçlanma 8,5.
Nakit / para piyasası yüzde 48,2. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.04%. −128.6 mn ₺ (-0.11% büyüklük), kişi -35.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 128,60 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 35 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 114,85 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 25.325.
Dolaşımdaki pay 2.065.186.104.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,80. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 22,95’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.