DA1 — A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest · dövizTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %1,00Stopaj %17,5

DA1, bir yatırım fonu. Kurucusu A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 49,0530 lira.

Fonun özeti

DA1, bir yatırım fonu.

Kurucusu A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

18 Ağustos 2025 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYA1PS00042.

Resmî adı: A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 49,0530 lira.

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.12%, son günler +0.01%. İçeri hâlâ +196 ₺ (+0.00% büyüklük). Beş günde -0.17%.

Fonun büyüklüğü 5,14 milyon lira. 39 yatırımcı var.

Getiri

Getiri: son günde -0,12%; son 1 ayda +1,20%; son 3 ayda +4,38%; son 6 ayda +8,70%; yılbaşından bu yana +11,54%.

Kendi kategorisinde 339/383 — benzer fonların alt tarafında.

Fiyat serisi 245 gün: 11 Eylül 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 97,4’si Kamu Borçlanma Aracı tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Takasbank Para Piyasası 2,6.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.

İç hisse listesi yok. Tavan işler ama aşıp aşmadığı net değil.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.12%, son günler +0.01%. İçeri hâlâ +196 ₺ (+0.00% büyüklük). Beş günde -0.17%.

Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.

Bugün fonun içine 196 lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Toplam büyüklük 5,14 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 39.

Dolaşımdaki pay 104.711.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 0,01’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:45.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.