CVL — A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım fonuTEFAS açıkKatılımRisk 4/7Ücret %2,25Stopaj %17,5

CVL, bir yatırım fonu. Kurucusu A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,5954 lira.

Fonun özeti

CVL, bir yatırım fonu.

Kurucusu A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

7 Kasım 2025 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYA1PS00117.

Resmî adı: A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,5954 lira.

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.31%, son günler +1.11%. İçeri hâlâ +3.3 mn ₺ (+4.49% büyüklük), kişi +215. Beş günde +3.24%.

Fonun büyüklüğü 76,52 milyon lira. 1.027 yatırımcı var.

Son günde fondan 3,30 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,31%; son 1 ayda +22,31%; son 3 ayda +23,93%; son 6 ayda +37,07%; yılbaşından bu yana +51,45%.

Kendi kategorisinde 1/97 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 204 gün: 10 Kasım 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 84,8’si Borçlanma Aracı (Satış) tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 8,2, Hisse Senedi 4,9, Kamu Kira Sertifikası (TL) 1,3, Borsa Yatırım Fonu 0,9.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.31%, son günler +1.11%. İçeri hâlâ +3.3 mn ₺ (+4.49% büyüklük), kişi +215. Beş günde +3.24%.

Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.

Bugün fonun içine 3,30 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 215 kişi arttı.

Toplam büyüklük 76,52 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 1.027.

Dolaşımdaki pay 47.962.848.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 4,80’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:45.

Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.