CVE — AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
Borçlanma fonuTEFAS kapalıRisk 3/7Ücret %0,45Stopaj %17,5
CVE, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,8133 lira.
Fonun özeti
CVE, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
24 Haziran 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKPO01268.
Resmî adı: AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,8133 lira.
Getiri +0.15% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 309,52 milyon lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,15%; son 1 ayda +4,38%; son 3 ayda +11,77%; son 6 ayda +17,17%; yılbaşından bu yana +23,83%; son 1 yılda +40,77%; son 3 yılda +145,14%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 17/85.
Fiyat serisi 989 gün: 27 Eylül 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 82,1’si Devlet Tahvili tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 10,3, TL Vadeli Mevduat 4,8, Yatırım Fonları Katılma Payları 2,7, Takasbank Para Piyasası 0,0.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Getiri +0.15% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 309,52 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 110.022.256.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,45. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 11,00’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.