CVC — AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 3/7Ücret %1,50Stopaj %17,5
CVC, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,9301 lira.
Fonun özeti
CVC, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
27 Haziran 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKPO01300.
Resmî adı: AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,9301 lira.
Getiri +0.04% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 735,82 milyon lira. 2 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +4,86%; son 3 ayda +10,06%; son 6 ayda +18,65%; yılbaşından bu yana +28,65%; son 1 yılda +44,34%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 58/615 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 656 gün: 17 Ocak 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 43,6’si TL Vadeli Mevduat tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Devlet Tahvili 20,4, Ters Repo 19,2, Hisse Senedi 11,9, Finansman Bonosu 1,5.
Nakit / para piyasası yüzde 64,0. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Serbest fon. Bu rehberin asıl hedefi.
Birkaç kâğıda yığılmak, sığ tahta toplamak, repo ve Takasbank şişirmek artık sınırlı. Portföyü görmeden “sat” demiyoruz; kural bu fona işliyor.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri +0.04% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 735,82 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 2.
Dolaşımdaki pay 251.125.767.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 12,56’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.