CVA — AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
Borçlanma fonuTEFAS kapalıRisk 3/7Ücret %0,45Stopaj %17,5
CVA, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,2142 lira.
Fonun özeti
CVA, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
25 Ağustos 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKPO01284.
Resmî adı: AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,2142 lira.
Getiri +0.12% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 9,74 milyar lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,12%; son 1 ayda +3,82%; son 3 ayda +10,62%; son 6 ayda +19,47%; yılbaşından bu yana +27,23%; son 1 yılda +45,32%; son 3 yılda +206,02%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 24/85.
Fiyat serisi 1010 gün: 26 Ağustos 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 70,8’si Devlet Tahvili tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 11,1, Kamu Kira Sertifikası (TL) 9,9, TL Vadeli Mevduat 7,8, Özel Sektör Tahvili 0,4.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Getiri +0.12% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 9,74 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 2.310.971.747.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,45. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 77,03’i dolu. Tavana yaklaşmış.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.