CKF — ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım fonuTEFAS açıkKatılımRisk 5/7Ücret %2,55Stopaj %17,5

CKF, bir yatırım fonu. Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,1262 lira.

Fonun özeti

CKF, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

7 Ocak 2025 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYAPYS00650.

Resmî adı: ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,1262 lira.

Düşüşte: bugün -1.04%. +14.2 mn ₺ (+2.05% büyüklük). Beş günde -0.91%.

Fonun büyüklüğü 698,16 milyon lira. 2.899 yatırımcı var.

Son günde fondan 14,18 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -1,04%; son 1 ayda +6,22%; son 3 ayda +3,90%; son 6 ayda +27,11%; yılbaşından bu yana +38,05%; son 1 yılda +59,24%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Kendi kategorisinde 29/97.

Fiyat serisi 412 gün: 9 Ocak 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 37,1’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 29,8, TL Katılma Hesabı 9,6, Özel Sektör Kira Sertifikası 8,1, Yatırım Fonları Katılma Payları 7,8.

Hisse sınıfı yüzde 66,8. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Raporda hisse %39.92 görünüyor ama tek tek okunamadı. Tek şirket tavanı %10.

31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -1.04%. +14.2 mn ₺ (+2.05% büyüklük). Beş günde -0.91%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 14,18 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 29 kişi arttı.

Toplam büyüklük 698,16 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 2.899.

Dolaşımdaki pay 328.361.160.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,55. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 3,28’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.