BON — A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma fonuTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %1,90Stopaj %17,5

BON, bir yatırım fonu. Kurucusu A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,4450 lira.

Fonun özeti

BON, bir yatırım fonu.

Kurucusu A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

14 Ekim 2025 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYA1PS00059.

Resmî adı: A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,4450 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.15%. −4.5 mn ₺ (-8.34% büyüklük), kişi +1.

Fonun büyüklüğü 50,03 milyon lira. 445 yatırımcı var.

Son günde fondan 4,55 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,15%; son 1 ayda +8,29%; son 3 ayda +15,04%; son 6 ayda +15,33%; yılbaşından bu yana +19,28%.

Kendi kategorisinde 1/62 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 221 gün: 15 Ekim 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 85,3’si Devlet Tahvili tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Takasbank Para Piyasası 14,6, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 0,1.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Kuralların en çok vurduğu fon.

En büyük pay KARCL %14.36. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.

Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.15%. −4.5 mn ₺ (-8.34% büyüklük), kişi +1.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 4,55 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 1 kişi arttı.

Toplam büyüklük 50,03 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 445.

Dolaşımdaki pay 34.622.346.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,90. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 0,69’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:45.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.