BNC — AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 4/7Ücret %0,15Stopaj %17,5
BNC, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,2332 lira.
Fonun özeti
BNC, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
5 Ocak 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKPO01599.
Resmî adı: AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,2332 lira.
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.03%, son günler +0.23%. İçeri hâlâ +44.922 ₺ (+0.01% büyüklük), kişi -2. Beş günde +0.85%.
Fonun büyüklüğü 634,72 milyon lira. 243 yatırımcı var.
Son günde fondan 44,9 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,03%; son 1 ayda +5,12%; son 3 ayda +11,52%; son 6 ayda +12,59%; yılbaşından bu yana +19,24%; son 1 yılda +35,69%.
Kendi kategorisinde 66/383.
Fiyat serisi 663 gün: 8 Ocak 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 91,4’si Devlet Tahvili tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 7,9, Yatırım Fonları Katılma Payları 0,7, Takasbank Para Piyasası 0,0.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.03%, son günler +0.23%. İçeri hâlâ +44.922 ₺ (+0.01% büyüklük), kişi -2. Beş günde +0.85%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fonun içine 44,9 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 2 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 634,72 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 243.
Dolaşımdaki pay 284.215.186.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,15. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 9,47’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.