BLD — DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
BLD, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,6889 lira.
Fonun özeti
BLD, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
7 Mayıs 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01577.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,6889 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.10%. −3.3 mn ₺ (-0.64% büyüklük), kişi -1.
Fonun büyüklüğü 509,12 milyon lira. 716 yatırımcı var.
Son günde fondan 3,26 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,19%; son 3 ayda +10,28%; son 6 ayda +21,26%; yılbaşından bu yana +28,37%; son 1 yılda +45,89%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 167/383.
Fiyat serisi 330 gün: 9 Mayıs 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 77,0’si TL Vadeli Mevduat tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 13,0, Finansman Bonosu 10,0.
Nakit / para piyasası yüzde 77,0. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.10%. −3.3 mn ₺ (-0.64% büyüklük), kişi -1.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 3,26 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 509,12 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 716.
Dolaşımdaki pay 301.449.936.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 3,01’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.