BIS — BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %3,15Stopaj %17,5
BIS, bir yatırım fonu. Kurucusu BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,8016 lira.
Fonun özeti
BIS, bir yatırım fonu.
Kurucusu BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
16 Temmuz 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYBVPY00066.
Resmî adı: BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,8016 lira.
Getiri +0.07% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 796,70 milyon lira. 60 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,07%; son 1 ayda +2,68%; son 3 ayda +8,02%; son 6 ayda +14,09%; yılbaşından bu yana +19,62%; son 1 yılda +28,59%.
Kendi kategorisinde 243/383.
Fiyat serisi 535 gün: 17 Temmuz 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 25,1’si Borsa Para Piyasası tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Takasbank Para Piyasası 18,8, Finansman Bonosu 15,3, Yatırım Fonları Katılma Payları 14,5, Vadeli Mevduat 12,6.
Nakit / para piyasası yüzde 57,4. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Getiri +0.07% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 796,70 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 60.
Dolaşımdaki pay 442.225.562.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %3,15. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 8,84’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.