BAL — QNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %0,35Stopaj %17,5
BAL, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 50,4278 lira.
Fonun özeti
BAL, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
19 Eylül 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIPO00834.
Resmî adı: QNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 50,4278 lira.
Tempo yavaşladı: bugün -0.02%, son günler +0.11%. para yok. Beş günde +0.41%.
Fonun büyüklüğü 1,11 milyar lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,02%; son 1 ayda +2,50%; son 3 ayda +6,57%; son 6 ayda +11,39%; yılbaşından bu yana +15,11%.
Kendi kategorisinde 402/615.
Fiyat serisi 215 gün: 23 Ekim 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 59,7’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 23,8, Kamu Borçlanma Aracı 9,1, Yabancı Kamu Borçlanma 6,5, Özel Sektör Kira Sert. (YD) 0,9.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün -0.02%, son günler +0.11%. para yok. Beş günde +0.41%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Toplam büyüklük 1,11 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 21.974.290.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,35. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 2,20’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.