BAI — BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Altın / kıymetliTEFAS açıkKatılımRisk 6/7Ücret %1,72Stopaj %17,5
BAI, bir yatırım fonu. Kurucusu BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0832 lira.
Fonun özeti
BAI, bir yatırım fonu.
Kurucusu BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
10 Temmuz 2026 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYBVPY00306.
Resmî adı: BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0832 lira.
Düşüşte: bugün -1.58%. +8.0 mn ₺ (+14.78% büyüklük). Beş günde -6.20%.
Fonun büyüklüğü 61,03 milyon lira. 130 yatırımcı var.
Son günde fondan 7,97 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -1,58%; son 1 ayda +8,31%.
Kendi kategorisinde 20/97.
Fiyat serisi 38 gün: 10 Temmuz 2026 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 39,9’si Kıymetli Maden Kamu Kira Sert. tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 26,2, Borsa Yatırım Fonu 15,0, Kıymetli Madenler 9,9, Borçlanma Aracı (Satış) 8,0.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
En büyük pay GLDTR %19.17. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.58%. +8.0 mn ₺ (+14.78% büyüklük). Beş günde -6.20%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fonun içine 7,97 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 4 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 61,03 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 130.
Dolaşımdaki pay 56.341.212.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,72. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,56’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.