AZZ — AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %0,10Stopaj %17,5

AZZ, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 64,3211 lira.

Fonun özeti

AZZ, bir yatırım fonu.

Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.

Katılım fonu değil.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

17 Şubat 2017 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYAKPO00203.

Resmî adı: AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 64,3211 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.04%. −23.349 ₺ (-0.00% büyüklük).

Fonun büyüklüğü 25,51 milyar lira. 6 yatırımcı var.

Son günde fondan 23,3 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +2,22%; son 3 ayda +6,30%; son 6 ayda +12,18%; yılbaşından bu yana +15,86%; son 1 yılda +22,87%; son 3 yılda +109,05%.

Kendi kategorisinde 461/615.

Fiyat serisi 954 gün: 15 Kasım 2022 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 50,4’si Yabancı Özel Sektör Borçlanma tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Döviz Vadeli Mevduat 32,9, Ters Repo 9,1, Kamu Borçlanma Aracı 6,2, TL Vadeli Mevduat 3,9.

Nakit / para piyasası yüzde 45,9. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.

Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.

Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.04%. −23.349 ₺ (-0.00% büyüklük).

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 23,3 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Toplam büyüklük 25,51 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 6.

Dolaşımdaki pay 396.560.633.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,10. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 51,50’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Risk notu kaynaklarda yok.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.