AYR — AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma fonuTEFAS açıkRisk 1/7Ücret %2,50Stopaj %17,5
AYR, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,141752 lira.
Fonun özeti
AYR, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
11 Temmuz 2016 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKBK00722.
Resmî adı: AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,141752 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.10%. −8.6 mn ₺ (-0.51% büyüklük), kişi -6.
Fonun büyüklüğü 1,68 milyar lira. 13.077 yatırımcı var.
Son günde fondan 8,64 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,14%; son 3 ayda +10,04%; son 6 ayda +21,09%; yılbaşından bu yana +28,30%; son 1 yılda +46,01%; son 3 yılda +236,72%; son 5 yılda +409,06%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +409,06%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 46/62.
Fiyat serisi 1383 gün: 23 Şubat 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 47,3’si Finansman Bonosu tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Tahvili 39,2, Özel Sektör Kira Sertifikası 8,4, Vadeli Mevduat 4,7, Ters Repo 0,4.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.10%. −8.6 mn ₺ (-0.51% büyüklük), kişi -6.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 8,64 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 6 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 1,68 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 13.077.
Dolaşımdaki pay 11.837.103.407.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,56. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 13,15’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 1/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.