AL5 — ALBARAKA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest · katılımTEFAS kapalıKatılımStopaj %17,5

AL5, bir yatırım fonu. Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest katılım fonu. Esnek kurallı, faizsiz tarafta. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 54,3563 lira.

Fonun özeti

AL5, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest katılım fonu. Esnek kurallı, faizsiz tarafta.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

26 Aralık 2022 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYAPYS00437.

Resmî adı: ALBARAKA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 54,3563 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.04%. −714.024 ₺ (-0.01% büyüklük), kişi -1.

Fonun büyüklüğü 13,67 milyar lira. 2.359 yatırımcı var.

Son günde fondan 714,0 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +1,96%; son 3 ayda +5,51%; son 6 ayda +10,79%; yılbaşından bu yana +13,84%; son 1 yılda +19,71%; son 3 yılda +96,80%.

Kendi kategorisinde 48/59.

Fiyat serisi 925 gün: 26 Aralık 2022 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 90,4’si Döviz Katılma Hesabı tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 7,6, Özel Sektör Kira Sert. (YD) 2,0.

Nakit / para piyasası yüzde 90,4. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

02.09.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.04%. −714.024 ₺ (-0.01% büyüklük), kişi -1.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 714,0 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 13,67 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 2.359.

Dolaşımdaki pay 251.464.815.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yönetim ücreti kaynaklarda yok.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 2,51’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Risk notu kaynaklarda yok.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.