AKE — AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma fonuTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %2,90Stopaj %17,5
AKE, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,530478 lira.
Fonun özeti
AKE, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
11 Temmuz 2016 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKBK00318.
Resmî adı: AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,530478 lira.
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.20%, son günler +0.10%. İçeri hâlâ +433.698 ₺ (+0.04% büyüklük), kişi +8. Beş günde +0.12%.
Fonun büyüklüğü 1,05 milyar lira. 13.404 yatırımcı var.
Son günde fondan 433,7 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,20%; son 1 ayda +2,64%; son 3 ayda +6,16%; son 6 ayda +9,73%; yılbaşından bu yana +12,61%; son 1 yılda +22,44%; son 3 yılda +124,72%; son 5 yılda +611,18%.
Beş yıllık getiri +611,18%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 57/62 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 1383 gün: 23 Şubat 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 64,4’si Kamu Borçlanma Aracı tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Dövize Endeksli 23,6, Ters Repo 9,0, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 2,6, Devlet Tahvili 0,4.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.20%, son günler +0.10%. İçeri hâlâ +433.698 ₺ (+0.04% büyüklük), kişi +8. Beş günde +0.12%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fonun içine 433,7 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 8 kişi arttı.
Toplam büyüklük 1,05 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 13.404.
Dolaşımdaki pay 1.983.275.271.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,90. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,56. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 9,92’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.