AES — AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Fon sepetiTEFAS açıkRisk 7/7Ücret %2,90Stopaj %17,5
AES, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,186507 lira.
Fonun özeti
AES, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
11 Temmuz 2016 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKBK00441.
Resmî adı: AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,186507 lira.
Net ivme yok. Bugün +1.13%. −8.0 mn ₺ (-0.60% büyüklük), kişi -130.
Fonun büyüklüğü 1,34 milyar lira. 34.922 yatırımcı var.
Son günde fondan 8,03 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +1,13%; son 1 ayda +6,95%; son 3 ayda +5,91%; son 6 ayda +64,47%; yılbaşından bu yana +93,87%; son 1 yılda +88,01%; son 3 yılda +154,96%; son 5 yılda +1.061,24%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +1.061,24%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 21/87.
Fiyat serisi 1383 gün: 23 Şubat 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 89,3’si Yabancı Borsa Yatırım Fonu tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 9,6, Ters Repo 0,6, Kıymetli Madenler 0,5, Takasbank Para Piyasası 0,1.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
En büyük pay DBO.US %18.3. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +1.13%. −8.0 mn ₺ (-0.60% büyüklük), kişi -130.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 8,03 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 130 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 1,34 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 34.922.
Dolaşımdaki pay 7.188.242.362.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,90. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,56. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 10,89’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 7/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.