AED — ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %1,75Stopaj %17,5
AED, bir yatırım fonu. Kurucusu ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 116,39 lira.
Fonun özeti
AED, bir yatırım fonu.
Kurucusu ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
20 Haziran 2016 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYATAM00010.
Resmî adı: ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 116,39 lira.
Düşüşte: bugün -0.46%. +647.473 ₺ (+0.97% büyüklük). Beş günde -1.05%.
Fonun büyüklüğü 66,82 milyon lira. 1.392 yatırımcı var.
Son günde fondan 647,5 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,46%; son 1 ayda +8,39%; son 3 ayda +9,06%; son 6 ayda +8,48%; yılbaşından bu yana +33,33%; son 1 yılda +38,30%; son 3 yılda +147,91%; son 5 yılda +921,93%.
Beş yıllık getiri +921,93%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 11/153 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 1383 gün: 23 Şubat 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 55,4’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 23,4, Devlet Tahvili 10,2, Yatırım Fonları Katılma Payları 7,9, Finansman Bonosu 3,1.
Hisse sınıfı yüzde 55,4. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.46%. +647.473 ₺ (+0.97% büyüklük). Beş günde -1.05%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fonun içine 647,5 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 5 kişi arttı.
Toplam büyüklük 66,82 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.392.
Dolaşımdaki pay 574.068.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,75. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 1,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 3,83’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.