ADP — AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse senedi fonuTEFAS açıkÜcret %2,00Stopaj %0,0
ADP, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,2713 lira.
Fonun özeti
ADP, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
20 Haziran 2016 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRMADFWWWWW1.
Resmî adı: AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,2713 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.52%. +803.745 ₺ (+0.02% büyüklük), kişi +77.
Fonun büyüklüğü 3,88 milyar lira. 21.262 yatırımcı var.
Son günde fondan 803,7 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,52%; son 1 ayda +8,63%; son 3 ayda +5,14%; son 6 ayda -15,90%; yılbaşından bu yana +1,84%; son 1 yılda +3,23%; son 3 yılda +130,51%; son 5 yılda +1.211,93%.
Beş yıllık getiri +1.211,93%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 13/183 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 1383 gün: 23 Şubat 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 87,4’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Borsa Yatırım Fonu 7,2, Yatırım Fonları Katılma Payları 3,5, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 1,0, Ters Repo 0,9.
Hisse sınıfı yüzde 87,4. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
En büyük pay AKBNK %26.03. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.52%. +803.745 ₺ (+0.02% büyüklük), kişi +77.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 803,7 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 77 kişi arttı.
Toplam büyüklük 3,88 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 21.262.
Dolaşımdaki pay 3.051.761.822.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,19. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.
Pay tavanının yüzde 15,26’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.