ADE — AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 4/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
ADE, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,898356 lira.
Fonun özeti
ADE, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
17 Haziran 2016 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRMADEWWWWW4.
Resmî adı: AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,898356 lira.
Tempo yavaşladı: bugün -0.02%, son günler +0.12%. −1.1 mn ₺ (-0.15% büyüklük), kişi +2. Beş günde +0.69%.
Fonun büyüklüğü 703,85 milyon lira. 25.667 yatırımcı var.
Son günde fondan 1,09 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,02%; son 1 ayda +3,30%; son 3 ayda +4,63%; son 6 ayda -0,01%; yılbaşından bu yana +12,24%; son 1 yılda +26,33%; son 3 yılda +195,59%; son 5 yılda +333,73%.
Beş yıllık getiri +333,73%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 92/153.
Fiyat serisi 1383 gün: 23 Şubat 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 59,0’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 11,3, Yabancı Hisse Senedi 10,9, Takasbank Para Piyasası 10,8, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 4,8.
Hisse sınıfı yüzde 69,9. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
En büyük pay KCHOL %10.06. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün -0.02%, son günler +0.12%. −1.1 mn ₺ (-0.15% büyüklük), kişi +2. Beş günde +0.69%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fondan 1,09 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 2 kişi arttı.
Toplam büyüklük 703,85 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 25.667.
Dolaşımdaki pay 783.486.151.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,56. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 3,92’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.