AAL — ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Para piyasasıTEFAS açıkRisk 1/7Ücret %1,00Stopaj %17,5
AAL, bir yatırım fonu. Kurucusu ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,5318 lira.
Fonun özeti
AAL, bir yatırım fonu.
Kurucusu ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
17 Haziran 2016 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRMAALWWWWW5.
Resmî adı: ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,5318 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.12%. +83.2 mn ₺ (+4.36% büyüklük), kişi -43.
Fonun büyüklüğü 1,99 milyar lira. 4.407 yatırımcı var.
Son günde fondan 83,19 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,12%; son 1 ayda +1,92%; son 3 ayda +7,21%; son 6 ayda +17,86%; yılbaşından bu yana +25,16%; son 1 yılda +43,03%; son 3 yılda +245,62%; son 5 yılda +398,02%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +398,02%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 49/49 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 1383 gün: 23 Şubat 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 39,6’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: TL Vadeli Mevduat 25,0, Devlet Tahvili 9,7, Finansman Bonosu 9,2, TL Katılma Hesabı 5,1.
Nakit / para piyasası yüzde 73,1. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.12%. +83.2 mn ₺ (+4.36% büyüklük), kişi -43.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 83,19 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 43 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 1,99 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 4.407.
Dolaşımdaki pay 564.121.629.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 1,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 5,64’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–13:30.
Risk notu 1/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.