VVU — AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESDeğişken fonKatılımRisk 5/7Ücret %0,85
VVU, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,244884 lira.
Fonun özeti
VVU, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.
ISIN kodu TRYCUHE00271.
Resmî adı: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,244884 lira.
Düşüşte: bugün -1.10%. +147.378 ₺ (+0.04% büyüklük). Beş günde -1.52%.
Fonun büyüklüğü 374,22 milyon lira. 5.704 yatırımcı var.
Son günde fondan 147,4 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -1,10%; son 1 ayda +9,08%; son 3 ayda +7,42%; son 6 ayda +17,46%; yılbaşından bu yana +36,49%; son 1 yılda +49,40%; son 3 yılda +193,57%; son 5 yılda +1.012,65%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +1.012,65%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 3/106 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 59,1’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Kira Sertifikası 15,3, Borçlanma Aracı (Satış) 8,1, Kamu Kira Sertifikası (TL) 7,0, Borsa Yatırım Fonu 3,6.
Hisse sınıfı yüzde 59,1. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.10%. +147.378 ₺ (+0.04% büyüklük). Beş günde -1.52%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fonun içine 147,4 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 9 kişi arttı.
Toplam büyüklük 374,22 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 5.704.
Dolaşımdaki pay 1.528.160.458.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.