VVM — AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESDeğişken fonRisk 2/7Ücret %0,85
VVM, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,111103 lira.
Fonun özeti
VVM, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
ISIN kodu TRYCUHE00255.
Resmî adı: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,111103 lira.
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.06%, son günler +0.07%. İçeri hâlâ +347.365 ₺ (+0.08% büyüklük), kişi -1. Beş günde +0.22%.
Fonun büyüklüğü 422,23 milyon lira. 7.020 yatırımcı var.
Son günde fondan 347,4 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,06%; son 1 ayda +4,54%; son 3 ayda +9,43%; son 6 ayda +18,78%; yılbaşından bu yana +28,14%; son 1 yılda +44,57%; son 3 yılda +242,36%; son 5 yılda +543,89%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +543,89%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 50/106.
Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 34,9’si Devlet Tahvili tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Tahvili 16,6, Yatırım Fonları Katılma Payları 13,4, Vadeli Mevduat 8,4, Ters Repo 8,3.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.06%, son günler +0.07%. İçeri hâlâ +347.365 ₺ (+0.08% büyüklük), kişi -1. Beş günde +0.22%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fonun içine 347,4 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 422,23 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 7.020.
Dolaşımdaki pay 3.800.385.830.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.