TVG — ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESFon sepetiRisk 5/7Ücret %2,20
TVG, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,016525 lira.
Fonun özeti
TVG, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.
Katılım fonu değil.
ISIN kodu TRYADHE00404.
Resmî adı: ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,016525 lira.
Tempo yükseldi: bugün +0.85%, son günler +0.31%. +908.260 ₺ (+0.16% büyüklük), kişi +53.
Fonun büyüklüğü 579,31 milyon lira. 13.549 yatırımcı var.
Son günde fondan 908,3 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,85%; son 1 ayda +7,14%; son 3 ayda +13,39%; son 6 ayda +22,06%; yılbaşından bu yana +37,16%; son 1 yılda +39,70%.
Kendi kategorisinde 4/24 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 553 gün: 20 Haziran 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 54,0’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yabancı Borsa Yatırım Fonu 41,2, Hisse Senedi 2,2, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 1,6, Ters Repo 1,0.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Tempo yükseldi: bugün +0.85%, son günler +0.31%. +908.260 ₺ (+0.16% büyüklük), kişi +53.
Akış etiketi: İvmelenen. Son günler hızlanmış görünüyor.
Bugün fonun içine 908,3 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 53 kişi arttı.
Toplam büyüklük 579,31 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 13.549.
Dolaşımdaki pay 35.056.781.272.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,20. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:00.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.