TVC — AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESDeğişken fonRisk 5/7Ücret %2,10
TVC, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,014711 lira.
Fonun özeti
TVC, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
ISIN kodu TRYCUHE00461.
Resmî adı: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,014711 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.07%. −461.028 ₺ (-0.13% büyüklük), kişi -6.
Fonun büyüklüğü 355,75 milyon lira. 7.530 yatırımcı var.
Son günde fondan 461,0 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,07%; son 1 ayda +0,21%; son 3 ayda +5,22%; son 6 ayda +12,95%; yılbaşından bu yana +27,99%; son 1 yılda +27,67%.
Kendi kategorisinde 101/106 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 346 gün: 15 Nisan 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 49,5’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 47,0, Yatırım Fonları Katılma Payları 3,5.
Hisse sınıfı yüzde 96,5. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.07%. −461.028 ₺ (-0.13% büyüklük), kişi -6.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 461,0 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 6 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 355,75 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 7.530.
Dolaşımdaki pay 24.181.722.439.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,10. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.