TML — TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESDiğerRisk 5/7Ücret %2,15

TML, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu fon, klasik kutulardan birine tam oturmuyor. Künye ve dağılıma bakmak daha doğru. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,049242 lira.

Fonun özeti

TML, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu fon, klasik kutulardan birine tam oturmuyor. Künye ve dağılıma bakmak daha doğru.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYVFEM00389.

Resmî adı: TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,049242 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.48%. −167.099 ₺ (-0.13% büyüklük), kişi -6.

Fonun büyüklüğü 130,69 milyon lira. 4.647 yatırımcı var.

Son günde fondan 167,1 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,48%; son 1 ayda +1,84%; son 3 ayda +3,96%; son 6 ayda +3,94%; yılbaşından bu yana +14,49%; son 1 yılda +26,07%; son 3 yılda +177,76%.

Kendi kategorisinde 3/3 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 1176 gün: 28 Aralık 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 45,6’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 14,1, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 10,7, Yabancı Hisse Senedi 9,8, Takasbank Para Piyasası 9,3.

Hisse sınıfı yüzde 55,4. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.48%. −167.099 ₺ (-0.13% büyüklük), kişi -6.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 167,1 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 6 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 130,69 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 4.647.

Dolaşımdaki pay 2.654.077.199.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,15. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.