SBA — AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESDiğerRisk 5/7Ücret %1,80
SBA, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu fon, klasik kutulardan birine tam oturmuyor. Künye ve dağılıma bakmak daha doğru. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,013429 lira.
Fonun özeti
SBA, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..
Bu fon, klasik kutulardan birine tam oturmuyor. Künye ve dağılıma bakmak daha doğru.
Katılım fonu değil.
ISIN kodu TRYCUHE00479.
Resmî adı: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,013429 lira.
Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.13%, önceki günler -0.53%. −1.2 mn ₺ (-0.32% büyüklük). Beş günde -2.03%.
Fonun büyüklüğü 373,15 milyon lira. 17.149 yatırımcı var.
Son günde fondan 1,19 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,13%; son 1 ayda +6,35%; son 3 ayda +2,46%; son 6 ayda +2,91%; yılbaşından bu yana +14,90%; son 1 yılda +13,83%.
Kendi kategorisinde 2/4 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 346 gün: 15 Nisan 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 89,2’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 6,9, Yatırım Fonları Katılma Payları 3,8, Takasbank Para Piyasası 0,1.
Hisse sınıfı yüzde 89,2. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.13%, önceki günler -0.53%. −1.2 mn ₺ (-0.32% büyüklük). Beş günde -2.03%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 1,19 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 32 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 373,15 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 17.149.
Dolaşımdaki pay 27.787.410.088.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,80. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 1,91. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.