NZA — ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

BESAltın / kıymetliKatılımRisk 6/7Ücret %1,05

NZA, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,010248 lira.

Fonun özeti

NZA, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş..

Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

ISIN kodu TRYYKEM00441.

Resmî adı: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,010248 lira.

Düşüşte: bugün -1.31%. −217.371 ₺ (-0.02% büyüklük). Beş günde -5.15%.

Fonun büyüklüğü 995,15 milyon lira. 6.370 yatırımcı var.

Son günde fondan 217,4 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -1,31%; son 1 ayda +8,72%; son 3 ayda +2,13%; son 6 ayda -9,15%.

Kendi kategorisinde 5/9.

Fiyat serisi 153 gün: 21 Ocak 2026 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 85,4’si Kıymetli Madenler tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Borsa Yatırım Fonu 6,8, Kıymetli Maden BYF 4,5, Yatırım Fonları Katılma Payları 2,1, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 1,2.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -1.31%. −217.371 ₺ (-0.02% büyüklük). Beş günde -5.15%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 217,4 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 53 kişi arttı.

Toplam büyüklük 995,15 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 6.370.

Dolaşımdaki pay 97.109.768.180.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,05. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 1,09. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.