MZN — AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BESFon sepetiRisk 4/7Ücret %2,25
MZN, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,070208 lira.
Fonun özeti
MZN, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.
Kurucusu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş..
Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.
Katılım fonu değil.
ISIN kodu TRYCUHE00362.
Resmî adı: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,070208 lira.
Düşüşte: bugün -0.41%. −1.1 mn ₺ (-0.01% büyüklük). Beş günde -1.14%.
Fonun büyüklüğü 7,48 milyar lira. 100.158 yatırımcı var.
Son günde fondan 1,10 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,41%; son 1 ayda +5,10%; son 3 ayda +6,40%; son 6 ayda +9,57%; yılbaşından bu yana +23,01%; son 1 yılda +40,51%; son 3 yılda +210,15%; son 5 yılda +539,59%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +539,59%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 11/24.
Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 78,0’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.
Kalan başlıca kalemler: TL Vadeli Mevduat 6,9, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 4,5, Borsa Yatırım Fonu 4,0, Yabancı Hisse Senedi 2,5.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.41%. −1.1 mn ₺ (-0.01% büyüklük). Beş günde -1.14%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 1,10 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 89 kişi arttı.
Toplam büyüklük 7,48 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 100.158.
Dolaşımdaki pay 106.472.385.006.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,28. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.