MHD — METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BESBorçlanma fonuRisk 6/7Ücret %1,86

MHD, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil. Kurucusu METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,419166 lira.

Fonun özeti

MHD, bir BES fonu. Emeklilik hesabından alınır; TEFAS tezgâhından değil.

Kurucusu METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş..

Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.

Katılım fonu değil.

ISIN kodu TRYDEMK00031.

Resmî adı: METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,419166 lira.

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.06%, son günler +0.07%. İçeri hâlâ +2.5 mn ₺ (+0.12% büyüklük), kişi +178. Beş günde +0.16%.

Fonun büyüklüğü 2,15 milyar lira. 72.024 yatırımcı var.

Son günde fondan 2,52 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,06%; son 1 ayda +2,27%; son 3 ayda +5,94%; son 6 ayda +10,67%; yılbaşından bu yana +13,79%; son 1 yılda +21,43%; son 3 yılda +115,19%; son 5 yılda +612,67%.

Beş yıllık getiri +612,67%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 10/10 — benzer fonların alt tarafında.

Fiyat serisi 1257 gün: 3 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 84,1’si Kamu Borçlanma Aracı tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Dövize Endeksli 7,1, Yatırım Fonları Katılma Payları 3,9, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 1,4, Kamu Kira Sertifikası (Döviz) 1,4.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Para hareketi

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.06%, son günler +0.07%. İçeri hâlâ +2.5 mn ₺ (+0.12% büyüklük), kişi +178. Beş günde +0.16%.

Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.

Bugün fonun içine 2,52 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 178 kişi arttı.

Toplam büyüklük 2,15 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 72.024.

Dolaşımdaki pay 5.128.572.634.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,86. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 1,91. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.